Zarząd PKP Cargo przedstawił szacunkowe wyniki finansowe za okres 6 miesięcy 2021 roku. Spółka zanotowała w nim stratę netto w wysokości 130 mln zł przy 2 mld przychodach z tytułu umów z klientami.
Według szacunków EBITDA wyniosła 226,8 mln zł, a EBIT był ujemny i wyniósł -128,3 mln zł.
W okresie od stycznia do czerwca masa towarowa wyniosła 48,6 mln ton.
Jak podała spółka w komunikacie giełdowym, kluczowymi wskaźnikami wypełnienia umów kredytowych zawartych przez Grupę są: wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA oraz wskaźnik ogólnego zadłużenia.
– Zgodnie z zapisami większości umów zawartych przez Grupę weryfikacja wypełnienia warunków umów kredytowych następuje na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku trzech umów weryfikacja wyżej wymienionych wskaźników następuje również w okresach półrocznych – podano w komunikacie.
Zarząd PKP Cargo poinformował, że przed dniem bilansowym tj. 30 czerwca 2021 r. jednostka dominująca uzyskała od kredytodawcy zwolnienie z obowiązku spełnienia wymogu dotyczącego utrzymania wskaźników zadłużenia netto/EBITDA wyliczanych w oparciu o jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe na poziomie nieprzekraczającym 3,0.
– Zwolnienie to zostało uwarunkowane utrzymaniem wskaźnika dług netto/EBITDA na bazie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP CARGO na 30 czerwca 2021 r. na poziomie nie wyższym niż 3,5. Powyższy warunek został spełniony na dzień 30 czerwca 2021 r. i tym samym nie istniała konieczność przeklasyfikowania zobowiązań z tytułu kredytów z części długoterminowej do krótkoterminowej – czytamy w komunikacie
W pierwszym kwartale 2021 roku wygenerowała niemal 1 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami a strata netto wyniosła 71,3 mln zł
